有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 369,209 | 730,280 |
減価償却費 | 1,400,262 | 1,347,949 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30,387 | -63,352 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42,908 | 47,376 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,381 | 3,280 |
受取利息及び受取配当金 | -52,112 | -30,647 |
支払利息 | 125,872 | 112,332 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,987 | -25,258 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,680 | 12,818 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -310,572 | -230 |
関係会社株式評価損 | - | 30,000 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 12,927 |
売上債権の増減額(△は増加) | 389,860 | -1,204,484 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 570,978 | 142,793 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,394,626 | 1,505,671 |
その他 | -574,494 | 207,462 |
小計 | 537,931 | 2,828,918 |
利息及び配当金の受取額 | 69,832 | 48,941 |
利息の支払額 | -124,513 | -112,339 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 100,000 | -315,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,250 | 2,449,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -864,804 | -1,393,792 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,110,048 | 508,415 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -15,498 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,471 | -18,728 |
投資有価証券の売却による収入 | 362,792 | 10,670 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 2,000 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -156,587 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 29,660 |
貸付けによる支出 | -76,861 | -60,800 |
貸付金の回収による収入 | 5,326 | 91,888 |
その他の支出 | -112,132 | -34,147 |
その他の収入 | 9,523 | 12,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 426,720 | -1,024,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -325,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -788,836 | -1,012,449 |
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -375,000 |
自己株式の取得による支出 | -32 | -26 |
配当金の支払額 | -127,434 | -63,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,303 | -1,076,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,636 | 349,535 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,473,655 | 1,567,292 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,567,292 | 1,916,827 |