南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 369,209 | 730,280 |
| 減価償却費 | 1,400,262 | 1,347,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,387 | -63,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,908 | 47,376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,381 | 3,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,112 | -30,647 |
| 支払利息 | 125,872 | 112,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,987 | -25,258 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,680 | 12,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -310,572 | -230 |
| 関係会社株式評価損 | － | 30,000 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 12,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,860 | -1,204,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 570,978 | 142,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,394,626 | 1,505,671 |
| その他 | -574,494 | 207,462 |
| 小計 | 537,931 | 2,828,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,832 | 48,941 |
| 利息の支払額 | -124,513 | -112,339 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 100,000 | -315,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,250 | 2,449,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864,804 | -1,393,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,110,048 | 508,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -15,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,471 | -18,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362,792 | 10,670 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -156,587 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 29,660 |
| 貸付けによる支出 | -76,861 | -60,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,326 | 91,888 |
| その他の支出 | -112,132 | -34,147 |
| その他の収入 | 9,523 | 12,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 426,720 | -1,024,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -325,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -788,836 | -1,012,449 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -375,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -26 |
| 配当金の支払額 | -127,434 | -63,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,303 | -1,076,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,636 | 349,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,473,655 | 1,567,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,567,292 | 1,916,827 |
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