有価証券報告書-第56期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 244,248 | 369,209 |
減価償却費 | 1,565,939 | 1,400,262 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,667 | 30,387 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,582 | -42,908 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,075 | 30,381 |
受取利息及び受取配当金 | -42,717 | -52,112 |
支払利息 | 134,966 | 125,872 |
持分法による投資損益(△は益) | -55,569 | -5,987 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -244 | -310,572 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50,369 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 40,545 | 1,680 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,289,045 | 389,860 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 236,685 | 570,978 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,484,708 | -1,394,626 |
その他 | -333,829 | -574,494 |
小計 | 1,689,892 | 537,931 |
利息及び配当金の受取額 | 81,428 | 69,832 |
利息の支払額 | -135,330 | -124,513 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -488,525 | 100,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,465 | 583,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,900,296 | -864,804 |
有形固定資産の売却による収入 | 932,861 | 1,110,048 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,611 | -1,700 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,699 | -5,471 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,731 | 362,792 |
関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | - |
貸付けによる支出 | -115,000 | -76,861 |
貸付金の回収による収入 | 32,101 | 5,326 |
その他の支出 | -93,279 | -112,132 |
その他の収入 | 22,055 | 9,523 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,136 | 426,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -800,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -735,166 | -788,836 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -60 | -32 |
配当金の支払額 | -159,295 | -127,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,522 | -916,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -903,368 | 93,636 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,377,023 | 1,473,655 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,473,655 | 1,567,292 |