南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,248 | 369,209 |
| 減価償却費 | 1,565,939 | 1,400,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,667 | 30,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,582 | -42,908 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,075 | 30,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,717 | -52,112 |
| 支払利息 | 134,966 | 125,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,569 | -5,987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | -310,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,369 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,545 | 1,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,289,045 | 389,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,685 | 570,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,484,708 | -1,394,626 |
| その他 | -333,829 | -574,494 |
| 小計 | 1,689,892 | 537,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,428 | 69,832 |
| 利息の支払額 | -135,330 | -124,513 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -488,525 | 100,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,465 | 583,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900,296 | -864,804 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 932,861 | 1,110,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,611 | -1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,699 | -5,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,731 | 362,792 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -115,000 | -76,861 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,101 | 5,326 |
| その他の支出 | -93,279 | -112,132 |
| その他の収入 | 22,055 | 9,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,136 | 426,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -735,166 | -788,836 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -32 |
| 配当金の支払額 | -159,295 | -127,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,522 | -916,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -174 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903,368 | 93,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,377,023 | 1,473,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,473,655 | 1,567,292 |
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