南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,323,872 | 244,248 |
| 減価償却費 | 1,519,988 | 1,565,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,367 | 40,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,274 | -27,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,944 | 32,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,522 | -42,717 |
| 支払利息 | 127,608 | 134,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,835 | -55,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -244 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,145 | 40,545 |
| 固定資産圧縮損 | 87,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,080,466 | 4,289,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641,156 | 236,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,493,105 | -4,484,708 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -169,159 | － |
| その他 | -1,479,556 | -333,829 |
| 小計 | 3,328,223 | 1,689,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,255 | 81,428 |
| 利息の支払額 | -127,001 | -135,330 |
| 法人税等の支払額 | -782,167 | -488,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493,309 | 1,147,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,564,283 | -1,900,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 775,663 | 932,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,576 | -34,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,820 | -9,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,499 | 5,731 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 子会社の清算による収入 | 8,946 | － |
| 貸付けによる支出 | -79,200 | -115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,177 | 32,101 |
| その他の支出 | -214,765 | -93,279 |
| その他の収入 | 19,792 | 22,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,971,566 | -1,156,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -595,000 | -800,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -686,786 | -735,166 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -60 |
| 配当金の支払額 | -159,296 | -159,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,091 | -894,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -919,372 | -903,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,296,396 | 2,377,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,377,023 | 1,473,655 |
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