有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,502 | 2,793 |
減価償却費 | 1,431 | 1,417 |
のれん償却額 | 33 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -90 | 151 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -56 |
支払利息 | 40 | 28 |
持分法による投資損益(△は益) | -36 | -32 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | -83 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5 |
出資金評価損 | - | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,645 | 445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -706 | -2,312 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,217 | 103 |
その他 | -710 | -223 |
小計 | 2,982 | 2,249 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 76 |
利息の支払額 | -39 | -26 |
法人税等の支払額 | -482 | -956 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,530 | 1,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,288 |
有形固定資産の売却による収入 | 215 | 343 |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 12 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他の支出 | -11 | -29 |
その他の収入 | 82 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -386 | 184 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -521 | -558 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -676 | -468 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -337 | -439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -1,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -347 | -915 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,323 | 4,407 |