有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,793 | 2,210 |
| 減価償却費 | 1,417 | 1,491 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -45 |
| 支払利息 | 28 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -9 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -83 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 出資金評価損 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445 | 686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,312 | 1,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -1,435 |
| その他 | -223 | 300 |
| 小計 | 2,249 | 4,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 64 |
| 利息の支払額 | -26 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -956 | -1,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | 3,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,288 | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 58 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -29 | -10 |
| その他の収入 | 13 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184 | -30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -558 | -412 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -216 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -439 | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | -1,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915 | 1,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,407 | 5,942 |