南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,210 | 2,047 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,642 |
| のれん償却額 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -41 |
| 支払利息 | 19 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 出資金評価損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686 | 1,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,440 | 927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,435 | 749 |
| その他 | 300 | -340 |
| 小計 | 4,779 | 6,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 49 |
| 利息の支払額 | -20 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,806 | 5,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -3,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他の支出 | -10 | -11 |
| その他の収入 | 13 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -2,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 166 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -412 | -182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -483 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,143 | -502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,535 | 2,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,942 | 8,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
