南陽（7417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,351 | 1,502 |
| 減価償却費 | 1,007 | 1,043 |
| のれん償却額 | 38 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -61 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,518 | 1,889 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,528 | -3,801 |
| その他 | 8 | -358 |
| 小計 | 210 | 799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 91 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -664 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -384 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| その他の支出 | -3 | -33 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -142 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -136 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -548 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,285 | -983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,906 | 6,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
