流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

3.連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めております。
4.連結財務諸表提出会社は、資金調達の機動性と安定性を図るため、取引先金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額は9,000百万円であり、当連結会計年度末現在において、本契約に基づく借入金残高は1,500百万円であります。

2017/08/24 15:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は、277億30百万円(前連結会計年度末285億32百万円)となり、8億1百万円減少いたしました。
イ) 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、210億43百万円(前連結会計年度末221億63百万円)となり、11億19百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少(6億48百万円)、短期借入金の減少(6億87百万円)によるものであります。

2017/08/24 15:37