利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

システムソリューション事業
工作機械用操作部ユニットの販売増等により、売上高は119億31百万円(前年同期比6.6%増)となり、セグメント利益は1億56百万円(前年同期比285.3%増)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて12億79百万円減少し、58億11百万円となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は89百万円(前年同期は5億86百万円の獲得)となりました。
これは主に税金等調整前四半期純利益の計上による資金の増加はあったものの、売上債権およびたな卸資産の増加により資金が減少したことによるものであります。2019/01/11 16:20