支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、309億13百万円(前連結会計年度末は336億94百万円)となり、27億80百万円減少いたしました。これは主に電子記録債務の増加(9億45百万円)はあったものの、支払手形及び買掛金の減少(26憶12百万円)、短期借入金の減少(15億45百万円)によるものであります。
(純資産)

2020/08/20 12:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であります。なお、借入金の一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2020/08/20 12:57