四半期報告書-第74期第2四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,385 | 441 | |||||||||
| 減価償却費 | 181 | 173 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | △30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | 23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △41 | |||||||||
| 仕入割引 | △32 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 56 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,271 | 4,586 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △474 | 583 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,335 | △4,404 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 198 | 176 | |||||||||
| その他 | △94 | △151 | |||||||||
| 小計 | △736 | 1,377 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 40 | |||||||||
| 仕入割引の受取額 | 32 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60 | △58 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △523 | △337 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,235 | 1,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △68 | △21 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53 | △40 | |||||||||
| その他 | △69 | △103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191 | △165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 129 | 199 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △236 | △304 | |||||||||
| その他 | △23 | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130 | △520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 | △89 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,091 | 283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,932 | 6,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,841 | ※ 6,913 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
