有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年12月20日)	当事業年度(2023年12月20日)
	前事業年度(2022年12月20日)	当事業年度(2023年12月20日)
支払手形(信用状)	31,083千円	-
短期借入金	550,000千円	550,000千円

根抵当権によって担保されている債務については、期末残高又は極度額のいずれか少ない方の金額で記載しております。

2024/03/18 10:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べ0.8%増加し11億44百万円となりました。これは、主に支払手形が31百万円、未払金が50百万円減少した一方で、短期借入金が1億円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ34.4%減少し3億68百万円となりました。これは、主に長期借入金が1億88百万円減少したこと等によるものであります。この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ10.8%減少し15億13百万円となりました。

2024/03/18 10:48

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジしております。
短期借入金及び長期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。このうち短期借入金は変動金利によるもので、金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動のリスクを回避するため毎月金利の状況を把握し、継続的に資金調達状況の見直しをしております。また、長期借入金は固定金利によるもので、金利の変動リスクはありません。

2024/03/18 10:48