有価証券報告書-第68期(2024/12/21-2025/12/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,478
預金
当座預金	1,152,915
普通預金	614,364
定期預金	160,000
別段預金	1,273
小計	1,928,554
合計	1,935,032

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イトキン㈱	9,879
㈱ワシントン靴店	8,793
㈱ナイスクラップ	8,206
合計	26,880

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年1月20日まで	8,260
2026年2月20日まで	9,521
2026年3月20日まで	4,005
2026年4月20日まで	5,093
合計	26,880

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	370,308
東邦ゴム工業㈱	75,747
㈱コナカ	40,926
㈱ジーフット	32,053
㈱シューマート	12,265
その他	39,813
合計	571,114

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年1月20日まで	161,188
2026年2月20日まで	146,800
2026年3月20日まで	147,621
2026年4月20日まで	98,472
2026年4月21日以降	17,032
合計	571,114

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しまむら	168,667
㈱チヨダ	133,524
㈱コナカ	37,064
gf.A㈱	32,087
ヤーマン㈱	16,225
その他	215,208
合計	602,778

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
455,871	5,143,901	4,996,994	602,778	89.2	37.6

ホ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	199,264
紳士靴	134,240
ゴム靴・スニーカー・その他	185,374
合計	518,879

ヘ 販売用不動産

地域別	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	191.35	310,476
神奈川県	18.15	144,533
埼玉県	345.87	64,316
合計	555.37	519,326

ト 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	277,115
㈱しまむら	90,005
㈱商工組合中央金庫	17,213
計	384,333
その他
CCミラー3号投資事業有限責任組合	47,798
WINクリエイト投資事業有限責任組合	36,303
IPG投資事業有限責任組合	16,387
ジャフコSV4-A号投資事業有限責任組合	5,206
計	105,695
合計	490,029

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	29,651
㈱みずほ銀行	5,233
合計	34,885

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年1月20日まで	34,885
合計	34,885

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
SUZHOU LISONG INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	7,951
NANTONG ZICHUAN SHOES CO.,LTD	7,255
㈱ケイアンドケイ	7,242
QINGDAO CONTENT TRADING CO.,LTD	6,244
SUZHOU QIUDONG IMPORT AND EXPORT CO.,LTD	5,978
その他	18,837
合計	53,510