有価証券報告書-第57期(平成25年12月21日-平成26年12月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,326
預金
当座預金	1,011,212
普通預金	108,760
別段預金	2,694
定期預金	100,000
小計	1,222,667
合計	1,244,993

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ゴム工業㈱	188,095
㈱シューマート	71,858
㈱タケヤ	61,035
㈱アカクラインターナショナル	51,900
㈱アリシア	34,410
その他	176,833
合計	584,134

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月20日まで	89,881
平成27年2月20日まで	176,825
平成27年3月20日まで	172,458
平成27年4月20日まで	128,512
平成27年4月21日以降	16,456
合計	584,134

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	1,229,326
㈱千趣会	54,467
イオン北海道㈱	20,902
㈱ボーイズ	13,256
㈱ミスターマックス	1,591
合計	1,319,545

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月20日まで	284,209
平成27年2月20日まで	370,515
平成27年3月20日まで	471,269
平成27年4月20日まで	193,551
合計	1,319,545

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しまむら	558,701
㈱ジーフット	491,715
㈱チヨダ	463,920
フェラガモ・ジャパン㈱	199,690
㈱リーガルコーポレーション	156,229
その他	1,231,244
合計	3,101,501

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
3,189,575	17,101,590	17,189,664	3,101,501	84.7	67.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	877,458
紳士靴	334,537
ゴム靴・スニーカー・その他	50,012
合計	1,262,008

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	428,091
㈱しまむら	88,549
㈱ジーフット	37,675
㈱Olympicグループ	17,289
㈱商工組合中央金庫	17,213
その他	67,654
計	656,473
債券
大和証券SMBCユーロ円債	100,000
みずほインベスターズ証券ユーロ円債	100,000
計	200,000
その他
(投資事業有限責任組合出資金)
ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合	96,898
(不動産投資信託証券)
イオンリート投資法人	2,490
計	99,388
合計	955,862

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	857,622
㈱みずほ銀行	385,902
㈱三井住友銀行	342,038
丸紅㈱	145,514
不二化学㈱	73,751
その他	267,061
合計	2,071,889

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年1月20日まで	977,604
平成27年2月20日まで	546,987
平成27年3月20日まで	453,253
平成27年4月20日まで	88,348
平成27年4月21日以降	5,696
合計	2,071,889

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅㈱	37,605
Salvatore Ferragamo S.p.A.	33,737
HERMES SELLIER	27,196
不二化学㈱	21,097
㈱アジャスト	20,607
その他	133,056
合計	273,300