有価証券報告書-第961期(令和2年12月21日-令和3年12月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,774
預金
当座預金	1,823,212
普通預金	151,535
別段預金	2,706
定期預金	43,000
小計	2,020,455
合計	2,028,229

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ゴム工業㈱	67,963
㈱ワシントン靴店	32,269
㈱ミヤタ	14,565
㈱ナイスクラップ	7,713
㈱靴の尚美堂	4,151
その他	7,942
合計	134,605

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月20日まで	35,823
2022年2月20日まで	20,981
2022年3月20日まで	26,592
2022年4月20日まで	51,207
合計	134,605

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	631,349
㈱ジーフット	96,652
㈱シューマート	24,793
㈱コナカ	21,425
㈱千趣会	20,826
その他	25,816
合計	820,863

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月20日まで	113,733
2022年2月20日まで	221,662
2022年3月20日まで	213,838
2022年4月20日まで	183,642
2022年4月21日以降	87,985
合計	820,863

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱しまむら	125,819
㈱チヨダ	48,170
㈱ライフコーポレーション	40,793
東邦ゴム工業㈱	32,023
㈱コナカ	32,013
その他	396,079
合計	674,900

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,303,464	6,972,580	7,601,144	674,900	91.8	51.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 有価証券

区分	金額(千円)
社債	50,000
合計	50,000

ヘ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	301,693
紳士靴	115,064
ゴム靴・スニーカー・その他	141,381
合計	558,138

ト 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	159,114
㈱しまむら	120,613
㈱商工組合中央金庫	17,213
ヤーマン㈱	1,852
㈱リーガルコーポレーション	190
計	298,983
その他
WINクリエイト投資事業有限責任組合	39,818
ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合	33,416
IPG投資事業有限責任組合	24,376
ノムラ・印度・フォーカス	23,309
LAグロース投資事業有限責任組合	17,361
その他	22,978
計	161,261
合計	460,245

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	19,873
㈱三井住友銀行	16,380
合計	36,254

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月20日まで	36,254
合計	36,254

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
SUZHOU DONGTENG IMPORT&EXPORT CO.,LTD	9,622
SUZHOU YOUXINUO TRADING CO.,LTD	6,612
NEW IBOOSUN LIMITED	5,076
前田工業㈱	4,525
WENZHOU SHOHAY IMP.AND EXP.CO.,LTD	4,102
その他	39,021
合計	68,962