有価証券報告書-第62期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,536
預金
当座預金	937,183
普通預金	37,923
別段預金	2,936
小計	978,043
合計	994,579

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東邦ゴム工業㈱	70,514
㈱シティーヒル	63,631
㈱シューマート	40,226
㈱ミヤタ	10,493
㈱ワシントン靴店	8,364
その他	10,604
合計	203,834

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年2月20日まで	80,480
2020年3月20日まで	80,970
2020年4月20日まで	42,383
合計	203,834

ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	867,040
㈱ジーフット	240,303
㈱千趣会	20,797
㈱コナカ	16,414
㈱靴のホッタ	12,031
その他	20,205
合計	1,176,794

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月20日まで	196,214
2020年2月20日まで	319,548
2020年3月20日まで	281,341
2020年4月20日まで	238,201
2020年4月21日以降	141,488
合計	1,176,794

ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱チヨダ	251,805
㈱しまむら	222,981
㈱リーガルコーポレーション	89,653
㈱ライフコーポレーション	55,719
㈱ジーフット	52,182
その他	537,223
合計	1,209,566

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
1,686,694	10,034,058	10,511,187	1,209,566	89.7	52.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品

区分	金額(千円)
婦人靴	621,984
紳士靴	280,991
ゴム靴・スニーカー・その他	123,256
合計	1,026,233

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱チヨダ	311,778
㈱しまむら	113,440
㈱ジーフット	87,577
トヨタ自動車第1回AA型種類株式	31,794
㈱商工組合中央金庫	17,213
その他	41,004
計	602,807
債券
みずほ証券ユーロ円債	50,885
計	50,885
その他
Pacificグロース投資事業有限責任組合	94,047
WINクリエイト投資事業有限責任組合	41,570
ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合	37,899
IPG投資事業有限責任組合	26,659
LAグロース投資事業有限責任組合	18,702
その他	41,743
計	260,624
合計	914,317

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	109,119
㈱三井住友銀行	90,201
合計	199,321

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年2月20日まで	199,321
合計	199,321

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イースト・ナインコーポレーション	7,357
GLORY SHOE TRADE COMPANY LIMITED	6,143
㈱Good One	4,559
SUZHOU JIANYUAN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD	3,832
RIGHT MAX CO.,LTD	2,987
その他	37,445
合計	62,325