キャッシュ・フローの状況
2024年8月2日 9:33
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9241万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1483万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | -285 | -494 | 168 | -780 | -15 | 536 | 通期 | -714 | -520 | 585 | -1,234 | -85 | 509 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -240 | 42 | 268 | -198 | -38 | 581 | 通期 | 188 | 526 | -563 | 714 | -46 | 661 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 196 | -78 | -381 | 118 | -35 | 398 | 通期 | -430 | 90 | 336 | -341 | -37 | 656 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 736 | 9 | -731 | 746 | -3 | 671 | 通期 | 71 | 126 | -363 | 197 | -6 | 489 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 377 | 154 | -532 | 531 | -2 | 489 | 通期 | 521 | 528 | -544 | 1,049 | -2 | 995 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 333 | 330 | -552 | 663 | - | 1,105 | 通期 | 372 | 429 | -182 | 801 | -1 | 1,613 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 235 | 164 | -230 | 398 | -6 | 1,781 | 通期 | 154 | 278 | -60 | 432 | -11 | 1,985 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -36 | 136 | -230 | 101 | -1 | 1,856 | 通期 | -654 | 236 | -158 | -418 | -12 | 1,409 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 329 | 119 | 122 | 447 | -14 | 1,978 | 通期 | 385 | 193 | -156 | 577 | -38 | 1,830 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -115 | 92 | -27 | -22 | -3 | 1,781 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（個）
- -12億3361万
- 2016年12月（個） プラ転
- 7億1440万
- 2017年12月（個） マイ転
- -3億4070万
- 2018年12月（個） プラ転
- 1億9684万
- 2019年12月（個） +432.87%
- 10億4890万
- 2020年12月（個） -23.67%
- 8億66万
- 2021年12月（個） -46.02%
- 4億3222万
- 2022年12月（個） マイ転
- -4億1838万
- 2023年12月（個） プラ転
- 5億7739万
設備投資#5*
- 2015年12月（個）
- -8521万
- 2016年12月（個）減少-46.45%
- -4563万
- 2017年12月（個）減少-18.55%
- -3716万
- 2018年12月（個）減少-82.93%
- -634万
- 2019年12月（個）減少-64.89%
- -222万
- 2020年12月（個）減少-73.34%
- -59万
- 2021年12月（個）増加+999.99%
- -1103万
- 2022年12月（個）増加+7.64%
- -1187万
- 2023年12月（個）増加+222.73%
- -3833万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- -5.14%
- 2016年12月（個）
- 1.46%
- 2017年12月（個）
- -3.76%
- 2018年12月（個）
- 0.65%
- 2019年12月（個）
- 5.64%
- 2020年12月（個）
- 5.53%
- 2021年12月（個）
- 2.44%
- 2022年12月（個）
- -10.26%
- 2023年12月（個）
- 7.55%