7422 東邦レマック

時価

23億円

PER 予

32.25倍

2010年以降

赤字-285.63倍
（2010-2025年）

0.51倍

2010年以降

0.24-1.07倍
（2010-2025年）

2.53%

ROE 予

1.57%

ROA 予

1.06%

東邦レマック（7422）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年1月30日 15:30
（個別）通期営業活動によるキャッシュ・フロー -4億8209万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億669万、財務活動によるキャッシュ・フロー 6億7209万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2016年 12月期個別	2Q	-240	42	268	-198	-38	581
2016年 12月期個別	通期	188	526	-563	714	-46	661
2017年 12月期個別	2Q	196	-78	-381	118	-35	398
2017年 12月期個別	通期	-430	90	336	-341	-37	656
2018年 12月期個別	2Q	736	9	-731	746	-3	671
2018年 12月期個別	通期	71	126	-363	197	-6	489
2019年 12月期個別	2Q	377	154	-532	531	-2	489
2019年 12月期個別	通期	521	528	-544	1,049	-2	995
2020年 12月期個別	2Q	333	330	-552	663	-	1,105
2020年 12月期個別	通期	372	429	-182	801	-1	1,613
2021年 12月期個別	2Q	235	164	-230	398	-6	1,781
2021年 12月期個別	通期	154	278	-60	432	-11	1,985
2022年 12月期個別	2Q	-36	136	-230	101	-1	1,856
2022年 12月期個別	通期	-654	236	-158	-418	-12	1,409
2023年 12月期個別	2Q	329	119	122	447	-14	1,978
2023年 12月期個別	通期	385	193	-156	577	-38	1,830
2024年 12月期個別	2Q	-115	92	-27	-22	-3	1,781
2024年 12月期個別	通期	107	10	-55	117	-35	1,892
2025年 12月期個別	2Q	-134	-3	-29	-137	-28	1,726
2025年 12月期個別	通期	-482	-307	672	-789	-475	1,775
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

2025/12（個）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年12月（個）: 1億8834万
2017年12月（個）マイ転: -4億3020万
2018年12月（個）プラ転: 7113万
2019年12月（個） +632.93%: 5億2138万
2020年12月（個） -28.7%: 3億7176万
2021年12月（個） -58.44%: 1億5449万
2022年12月（個）マイ転: -6億5416万
2023年12月（個）プラ転: 3億8479万
2024年12月（個） -72.25%: 1億679万
2025年12月（個）マイ転: -4億8209万

投資活動によるCF#2

2016年12月（個）資金回収: 5億2606万
2017年12月（個）回収-82.99%: 8950万
2018年12月（個）回収+40.45%: 1億2570万
2019年12月（個）回収+319.65%: 5億2751万
2020年12月（個）回収-18.69%: 4億2890万
2021年12月（個）回収-35.25%: 2億7772万
2022年12月（個）回収-15.1%: 2億3578万
2023年12月（個）回収-18.32%: 1億9259万
2024年12月（個）回収-94.83%: 995万
2025年12月（個）資金投入: -3億669万

財務活動によるCF#3

2016年12月（個）返済還元: -5億6323万
2017年12月（個）資金調達: 3億3594万
2018年12月（個）返済還元: -3億6338万
2019年12月（個）返済還元: -5億4378万
2020年12月（個）返済還元: -1億8244万
2021年12月（個）返済還元: -5979万
2022年12月（個）返済還元: -1億5813万
2023年12月（個）返済還元: -1億5593万
2024年12月（個）返済還元: -5519万
2025年12月（個）資金調達: 6億7209万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年12月（個）: 7億1440万
2017年12月（個）マイ転: -3億4070万
2018年12月（個）プラ転: 1億9684万
2019年12月（個） +432.87%: 10億4890万
2020年12月（個） -23.67%: 8億66万
2021年12月（個） -46.02%: 4億3222万
2022年12月（個）マイ転: -4億1838万
2023年12月（個）プラ転: 5億7739万
2024年12月（個） -79.78%: 1億1674万
2025年12月（個）マイ転: -7億8879万

設備投資#5*

2016年12月（個）: -4563万
2017年12月（個）減少-18.55%: -3716万
2018年12月（個）減少-82.93%: -634万
2019年12月（個）減少-64.89%: -222万
2020年12月（個）減少-73.34%: -59万
2021年12月（個）増加+999.99%: -1103万
2022年12月（個）増加+7.64%: -1187万
2023年12月（個）増加+222.73%: -3833万
2024年12月（個）減少-8.65%: -3501万
2025年12月（個）増加+999.99%: -4億7471万

現金等#6

2016年12月（個）: 6億6106万
2017年12月（個） -0.77%: 6億5600万
2018年12月（個） -25.39%: 4億8946万
2019年12月（個） +103.2%: 9億9457万
2020年12月（個） +62.16%: 16億1279万
2021年12月（個） +23.09%: 19億8522万
2022年12月（個） -29.04%: 14億871万
2023年12月（個） +29.92%: 18億3017万
2024年12月（個） +3.36%: 18億9173万
2025年12月（個） -6.17%: 17億7503万

営業CFマージン

2016年12月（個）: 1.46%
2017年12月（個）: -3.76%
2018年12月（個）: 0.65%
2019年12月（個）: 5.64%
2020年12月（個）: 5.53%
2021年12月（個）: 2.44%
2022年12月（個）: -10.26%
2023年12月（個）: 7.55%
2024年12月（個）: 2.24%
2025年12月（個）: -10.6%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2016/12、2017/12、2018/12、2019/12、2020/12、2021/12、2022/12、2023/12、2024/12、2025/12）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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