東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,026 | -81,226 |
| 減価償却費 | 27,470 | 31,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -949 | -1,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,708 | -19,700 |
| 保険解約返戻金 | -9,228 | -13,473 |
| 支払利息 | 1,522 | 1,698 |
| 為替差損益（△は益） | 1,194 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | -6,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,487 | -5,731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,974 | 1,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 366,917 | 662,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,495 | -184,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,579 | 352,163 |
| その他 | -148,168 | 17,349 |
| 小計 | 222,207 | 754,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,315 | 15,632 |
| 利息の支払額 | -1,508 | -1,671 |
| 法人税等の支払額 | -43,064 | -31,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,949 | 736,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,000 | -262,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,000 | 268,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,606 | -2,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -538 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 42,245 | 42,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,708 | -56,293 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,519 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 600 | 20 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,391 | 31,236 |
| その他 | 119,099 | -10,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,719 | 9,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -30,432 | -30,360 |
| その他 | -882 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,314 | -731,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | 407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,422 | 15,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 656,007 | 671,043 |
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