東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月21日 至 2016年6月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,926 | 13,026 |
| 減価償却費 | 31,947 | 27,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | -949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,499 | -22,708 |
| 保険解約返戻金 | -51,198 | -9,228 |
| 支払利息 | 3,525 | 1,522 |
| 為替差損益（△は益） | 20,100 | 1,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,769 | -1,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,052 | 4,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -355 | -7,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,436,088 | 366,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,602 | -186,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,445,167 | 184,579 |
| その他 | 72,040 | -148,168 |
| 小計 | -212,419 | 222,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,171 | 18,315 |
| 利息の支払額 | -3,519 | -1,508 |
| 法人税等の支払額 | -42,557 | -43,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,324 | 195,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,090 | -268,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 474,000 | 302,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188 | -32,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,838 | -2,221 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 40,935 | 42,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,820 | -235,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -809 | -12,519 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210 | 600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,060 | 9,391 |
| その他 | 3,923 | 119,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,382 | -77,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -30,765 | -30,432 |
| その他 | -882 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,352 | -381,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,518 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,929 | -263,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,848 | 397,644 |
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