東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年6月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,689 | -35,926 |
| 減価償却費 | 32,560 | 31,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,834 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,029 | -24,499 |
| 保険解約返戻金 | -38,764 | -51,198 |
| 支払利息 | 2,097 | 3,525 |
| 為替差損益（△は益） | -3,705 | 20,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,834 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,891 | -7,769 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 446 | -6,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,987 | -355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,101 | 1,436,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,403 | -204,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311,325 | -1,445,167 |
| その他 | -232,973 | 72,040 |
| 小計 | -277,780 | -212,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,794 | 18,171 |
| 利息の支払額 | -2,113 | -3,519 |
| 法人税等の支払額 | -17,328 | -42,557 |
| 法人税等の還付額 | 87 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,340 | -240,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -474,000 | -500,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 474,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,434 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,702 | -36,838 |
| 投資不動産の取得による支出 | -160,000 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 37,304 | 40,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,588 | -8,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73 | -809 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165 | 210 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,764 | 71,060 |
| その他 | -26,786 | 3,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -494,481 | 42,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -30,554 | -30,765 |
| その他 | -1,944 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,500 | 268,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,705 | 1,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,615 | 71,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,378 | 580,848 |
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