東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,780 | -191,689 |
| 減価償却費 | 30,763 | 32,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | 27,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,652 | -13,029 |
| 仕入割引 | -1,812 | -948 |
| 支払利息 | 3,733 | 2,097 |
| 為替差損益（△は益） | 723 | -3,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 215 | -25,834 |
| 固定資産除却損 | 38 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,793 | -9,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,547 | 446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,181 | 2,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,177,209 | 471,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,841 | 12,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431,442 | -311,325 |
| その他 | 152,720 | -270,977 |
| 小計 | 1,040,886 | -277,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,580 | 11,794 |
| 利息の支払額 | -3,687 | -2,113 |
| 法人税等の支払額 | -4,952 | -17,328 |
| 法人税等の還付額 | 2,665 | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,492 | -285,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -474,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,481 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,977 | 30,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -14,702 |
| 投資不動産の取得による支出 | -22,023 | -160,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 34,983 | 37,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,474 | -25,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,979 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -392 | -73 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 165 |
| その他 | -14,523 | 11,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,511 | -494,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,360 | － |
| 配当金の支払額 | -30,530 | -30,554 |
| その他 | -1,297 | -1,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,187 | 167,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -723 | 3,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,091 | -608,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,605 | 536,378 |
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