東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年6月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -209,816 | -68,780 |
| 減価償却費 | 32,118 | 30,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,828 | -10,652 |
| 仕入割引 | -4,783 | -1,812 |
| 支払利息 | 4,309 | 3,733 |
| 為替差損益（△は益） | -69,373 | 723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | 215 |
| 固定資産除却損 | 1 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,834 | -3,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,109 | 9,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,333 | -4,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508,630 | 1,177,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229,921 | 186,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,131 | -431,442 |
| その他 | 198 | 152,720 |
| 小計 | -325,948 | 1,040,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,215 | 10,580 |
| 利息の支払額 | -4,194 | -3,687 |
| 法人税等の支払額 | -164,636 | -4,952 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -479,563 | 1,045,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,000 | 107,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,972 | -5,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 5,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,839 | -534 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -22,023 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 28,545 | 34,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,986 | -23,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -318 | -392 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,175 | － |
| その他 | -15,500 | -14,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,789 | 117,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,480 | -5,360 |
| 配当金の支払額 | -46,452 | -30,530 |
| その他 | -1,256 | -1,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,810 | -987,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,328 | -723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,214 | 175,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379,438 | 311,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 311,224 | 475,605 |
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