東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月21日 至 2012年6月20日 | 自 2012年12月21日 至 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 303,691 | -209,816 |
| 減価償却費 | 30,956 | 32,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,266 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,727 | -17,828 |
| 仕入割引 | -2,014 | -4,783 |
| 支払利息 | 3,321 | 4,309 |
| 為替差損益（△は益） | -5,355 | -69,373 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | 37 |
| 固定資産除却損 | 257 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,274 | -10,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,894 | -7,109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,366 | -6,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,722 | 508,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,362 | -229,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,438 | -315,131 |
| その他 | 30,128 | 198 |
| 小計 | 648,718 | -325,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,614 | 15,215 |
| 利息の支払額 | -3,104 | -4,194 |
| 法人税等の支払額 | -234,599 | -164,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,628 | -479,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -259,000 | -167,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,510 | 164,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,838 | -140,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,862 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,743 | -1,839 |
| 投資不動産の取得による支出 | -56,056 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 28,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,715 | -108,986 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,867 | -318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 29,175 |
| その他 | 2,741 | -15,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,084 | -212,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,280 | -30,480 |
| 配当金の支払額 | -40,576 | -46,452 |
| その他 | -1,215 | -1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,071 | 621,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,015 | 2,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217,511 | -68,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,613 | 501,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,101 | 311,224 |
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