東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月21日 至 2011年6月20日 | 自 2011年12月21日 至 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 255,211 | 303,691 |
| 減価償却費 | 30,540 | 30,956 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,379 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -855 | 1,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,532 | -10,727 |
| 仕入割引 | -2,677 | -2,014 |
| 支払利息 | 4,580 | 3,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -263 |
| 固定資産除却損 | 2,158 | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -940 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,328 | 6,274 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,313 | 5,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,276 | 8,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559,487 | 577,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,541 | -146,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,618 | -154,438 |
| その他 | 72,379 | 24,772 |
| 小計 | 486,925 | 648,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,138 | 9,614 |
| 利息の支払額 | -4,371 | -3,104 |
| 法人税等の支払額 | -6,783 | -234,599 |
| 法人税等の還付額 | 16,947 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,856 | 420,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,000 | -259,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,000 | 173,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,085 | -4,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 13,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -5,743 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -56,056 |
| 差入保証金の差入による支出 | -72 | -10,867 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,114 | 23 |
| その他 | -12,624 | -8,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,730 | -158,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,580 | -39,280 |
| 配当金の支払額 | -40,740 | -40,576 |
| その他 | -716 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,036 | -481,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,234 | 1,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,854 | -217,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,544 | 891,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,399 | 501,101 |
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