東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年6月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,829 | 255,211 |
| 減価償却費 | 37,107 | 30,540 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -843 | -855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,525 | -11,532 |
| 仕入割引 | -4,690 | -2,677 |
| 支払利息 | 7,377 | 4,580 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,601 | -20 |
| 固定資産除却損 | 79 | 2,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,337 | 6,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,832 | -3,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,523 | 9,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604,134 | 559,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,766 | 73,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,406 | -516,618 |
| その他 | 80,924 | 72,379 |
| 小計 | 743,132 | 486,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,882 | 11,138 |
| 利息の支払額 | -7,191 | -4,371 |
| 法人税等の支払額 | -148,750 | -6,783 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,072 | 503,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | -88,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 82,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,391 | -5,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,294 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,818 | -1,080 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,168 | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,114 |
| その他 | -14,661 | -12,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,745 | -3,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,580 | -47,580 |
| 配当金の支払額 | -30,591 | -40,740 |
| その他 | － | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878,171 | -339,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,375 | -34,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,219 | 126,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,647,113 | 1,323,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,893 | 891,399 |
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