東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月21日 至 2018年6月20日 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81,226 | 37,425 |
| 減価償却費 | 31,192 | 27,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,691 | -1,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,700 | -14,949 |
| 保険解約返戻金 | -13,473 | -98,796 |
| 支払利息 | 1,698 | 1,797 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,086 | -6,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,731 | 928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,827 | -9,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 662,943 | 702,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,989 | -104,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,163 | -127,111 |
| その他 | 17,349 | -61,496 |
| 小計 | 754,331 | 347,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,632 | 10,316 |
| 利息の支払額 | -1,671 | -1,773 |
| 法人税等の支払額 | -31,871 | -4,454 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,420 | 376,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262,000 | -252,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 268,000 | 262,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -1,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538 | -802 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 42,584 | 39,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,293 | -4,074 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | -190 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 166 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,236 | 111,831 |
| その他 | -10,787 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,450 | 154,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -30,360 | -30,387 |
| その他 | -882 | -1,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,243 | -531,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,036 | -934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,460 | 488,525 |
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