東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月21日 至 2019年6月20日 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,425 | -82,481 |
| 減価償却費 | 27,127 | 24,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,151 | 31,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,949 | -12,729 |
| 保険解約返戻金 | -98,796 | -1,611 |
| 支払利息 | 1,797 | 928 |
| 為替差損益（△は益） | 723 | 371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,059 | -2,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 928 | -3,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,525 | -1,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702,874 | 491,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,491 | -65,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,111 | 287,388 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -60,750 | -200,700 |
| その他 | -745 | -133,723 |
| 小計 | 347,296 | 331,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,316 | 10,999 |
| 利息の支払額 | -1,773 | -904 |
| 法人税等の支払額 | -4,454 | -8,471 |
| 法人税等の還付額 | 25,259 | 188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,643 | 333,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,000 | 252,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 39,702 | 40,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,074 | -4,416 |
| 差入保証金の差入による支出 | -190 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 166 | 700 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,831 | 8,762 |
| その他 | -934 | 32,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,273 | 329,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -520,000 |
| 配当金の支払額 | -30,387 | -30,507 |
| その他 | -1,463 | -1,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,851 | -552,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -934 | 110,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,579 | 1,105,120 |
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