四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年3月21日-令和3年6月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年6月20日 | 自 2020年12月21日 至 2021年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -82,481 | 24,913 |
| 減価償却費 | 24,140 | 17,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,433 | -24,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,729 | -6,479 |
| 保険解約返戻金 | -1,611 | -314 |
| 支払利息 | 928 | 2,574 |
| 為替差損益（△は益） | 371 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,915 | -565 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,839 | -15,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | -1,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,750 | 248,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,208 | -13,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,388 | 44,965 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -200,700 | － |
| その他 | -133,723 | -47,649 |
| 小計 | 331,221 | 228,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,999 | 6,479 |
| 利息の支払額 | -904 | -2,555 |
| 法人税等の支払額 | -8,471 | -1,825 |
| 法人税等の還付額 | 188 | 4,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,034 | 234,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -912 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 40,248 | 39,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,416 | -2,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125,411 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 700 | 238 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,762 | 746 |
| その他 | 32,346 | 6,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329,639 | 163,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -30,507 | -28,804 |
| その他 | -1,624 | -1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,132 | -229,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,541 | 168,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,120 | 1,781,156 |