東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月21日 至 2021年6月20日 | 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,913 | -90,212 |
| 減価償却費 | 17,673 | 15,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,345 | -5,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,479 | -7,556 |
| 保険解約返戻金 | -314 | － |
| 支払利息 | 2,574 | 2,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -509 | -16,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -565 | -1,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,809 | 4,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,772 | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,662 | 22,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,559 | -27,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,965 | 64,275 |
| その他 | -47,139 | 3,017 |
| 小計 | 228,294 | -35,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,479 | 5,175 |
| 利息の支払額 | -2,555 | -2,562 |
| 法人税等の支払額 | -1,825 | -4,990 |
| 法人税等の還付額 | 4,333 | 2,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,726 | -35,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 43,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,073 | -730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 41,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 39,480 | 40,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,553 | -2,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,411 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -220 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 238 | 9,544 |
| 保険積立金の解約による収入 | 746 | － |
| その他 | 6,422 | 4,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,560 | 136,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -28,804 | -29,020 |
| その他 | -1,124 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,929 | -230,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,357 | -129,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,229 | 1,855,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
