東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月21日 至 2022年6月20日 | 自 2022年12月21日 至 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,212 | -36,136 |
| 減価償却費 | 15,643 | 15,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,442 | -6,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,556 | -5,346 |
| 支払利息 | 2,574 | 2,648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,647 | -24,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,513 | -19,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -97 | -423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,931 | 370,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,722 | -2,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,275 | -10,617 |
| その他 | 3,017 | 43,997 |
| 小計 | -35,828 | 326,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,175 | 5,346 |
| 利息の支払額 | -2,562 | -2,657 |
| 法人税等の支払額 | -4,990 | -3,274 |
| 法人税等の還付額 | 2,249 | 2,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,956 | 328,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 43,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -1,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,425 | 105,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,152 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 40,878 | 38,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,292 | -2,366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,544 | － |
| その他 | 4,673 | -9,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136,499 | 118,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 150,000 |
| 配当金の支払額 | -29,020 | -27,067 |
| その他 | -1,162 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,183 | 121,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,640 | 568,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,715 | 1,977,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
