東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年6月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,136 | 52,521 |
| 減価償却費 | 15,280 | 18,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,423 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,346 | -5,138 |
| 支払利息 | 2,648 | 1,349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,518 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -308 | 588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,508 | -12,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -423 | 1,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,894 | -33,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,900 | -67,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,617 | 26,256 |
| その他 | 43,997 | -98,988 |
| 小計 | 326,639 | -116,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,346 | 5,138 |
| 利息の支払額 | -2,657 | -1,366 |
| 法人税等の支払額 | -3,274 | -4,025 |
| 法人税等の還付額 | 2,509 | 1,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,562 | -114,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,262 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,152 | -1,687 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 38,692 | 42,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,366 | -2,551 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 67,990 |
| その他 | -10,194 | -12,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,864 | 92,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 配当金の支払額 | -27,067 | -26,834 |
| その他 | -1,403 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,528 | -27,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,956 | -48,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,977,671 | 1,781,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
