東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月21日 至 2024年6月20日 | 自 2024年12月21日 至 2025年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 52,521 | -11,423 |
| 減価償却費 | 18,766 | 24,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,138 | -7,155 |
| 支払利息 | 1,349 | 3,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 588 | -1,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,048 | 4,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,503 | -571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,167 | -29,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,745 | -121,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,256 | -3,852 |
| その他 | -71,519 | 11,850 |
| 小計 | -88,924 | -132,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,138 | 7,155 |
| 利息の支払額 | -1,366 | -3,297 |
| 法人税等の支払額 | -4,025 | -5,175 |
| 法人税等の還付額 | 1,813 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,363 | -133,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -895 | -28,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,687 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,551 | -3,357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 67,990 | 5,440 |
| その他 | 2,087 | 2,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,945 | -3,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -26,834 | -28,947 |
| その他 | -171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,005 | -28,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 698 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,725 | -166,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,781,451 | 1,725,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
