東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月21日 至 2025年6月20日 | 自 2025年12月21日 至 2026年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,423 | -6,099 |
| 減価償却費 | 24,141 | 35,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,155 | -9,127 |
| 支払利息 | 3,264 | 14,752 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 27,876 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -46,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | -4,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,156 | -1,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -571 | -18,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,633 | 38,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,668 | -413,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,852 | 54,678 |
| その他 | 11,850 | 84,751 |
| 小計 | -132,372 | -242,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,155 | 8,822 |
| 利息の支払額 | -3,297 | -14,213 |
| 法人税等の支払額 | -5,175 | -25,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,690 | -273,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,118 | -140,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,357 | -5,270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,440 | 600 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,021 |
| その他 | 2,645 | 3,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,391 | -160,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,852 |
| 配当金の支払額 | -28,947 | -28,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,947 | 43,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,029 | -390,024 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,725,703 | 1,385,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
