東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 | 自 2024年12月21日 至 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,617 | 50,927 |
| 減価償却費 | 39,405 | 51,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -568 | 527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,198 | -4,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,943 | 2,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,349 | 1,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,407 | -18,457 |
| 受取賃貸料 | -6,519 | -6,253 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,604 |
| 支払利息 | 3,918 | 7,413 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 18,579 |
| 事業撤退損 | － | 93,401 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -157,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86,577 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24,912 | -8,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,907 | 15,778 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,948 | -389,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,455 | 17,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,585 | 3,781 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -10,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,203 | -12,897 |
| その他 | -18,731 | -41,392 |
| 小計 | 190,188 | -482,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,407 | 18,373 |
| 利息の支払額 | -3,960 | -7,457 |
| 法人税等の支払額 | -5,312 | -10,592 |
| 法人税等の還付額 | 1,813 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,137 | -482,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,355 | -472,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 208,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,355 | -1,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,766 | -8,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189,447 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80,110 | 10,680 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | -69 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,685 |
| その他 | 3,507 | 13,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,390 | -306,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 295,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 435,000 |
| 配当金の支払額 | -54,753 | -57,903 |
| その他 | -438 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,191 | 672,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,554 | -116,699 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,891,732 | 1,775,032 |
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