東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 | 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -132,421 | 131,617 |
| 減価償却費 | 33,138 | 39,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,924 | -568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -574 | 4,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,744 | -20,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,086 | 3,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,720 | -13,407 |
| 受取賃貸料 | -79,885 | -86,719 |
| 保険解約返戻金 | -355 | － |
| 支払利息 | 4,067 | 3,918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,518 | -29,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,734 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,509 | -24,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,263 | 114,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,959 | 47,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,502 | -25,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,565 | 3,585 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33,355 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,100 | -48,203 |
| その他 | 32,098 | 1,768 |
| 小計 | 379,635 | 100,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,720 | 13,407 |
| 利息の支払額 | -3,979 | -3,960 |
| 法人税等の支払額 | -5,088 | -5,312 |
| 法人税等の還付額 | 2,509 | 1,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,797 | 106,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -20,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,262 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,957 | -14,355 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -297,078 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 255,031 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 80,515 | 86,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,775 | -55,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,400 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,400 | 80,110 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67 | 68 |
| 保険積立金の解約による収入 | 853 | － |
| その他 | -11,793 | -23,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192,595 | 9,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -54,017 | -54,753 |
| その他 | -1,912 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,930 | -55,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,462 | 61,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,177 | 1,891,732 |
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