東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 | 自 2022年12月21日 至 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,869 | -132,421 |
| 減価償却費 | 31,383 | 33,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,307 | -6,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -574 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,638 | -19,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,447 | 1,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,190 | -11,720 |
| 受取賃貸料 | -81,717 | -79,885 |
| 保険解約返戻金 | -17,514 | -355 |
| 支払利息 | 5,096 | 4,067 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,647 | -24,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,734 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -121,902 | 21,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,383 | 450,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -227,130 | 72,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,054 | 18,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,784 | -50,565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 377 | 33,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 61,100 |
| その他 | 5,289 | 32,098 |
| 小計 | -660,095 | 379,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,257 | 11,720 |
| 利息の支払額 | -5,082 | -3,979 |
| 法人税等の支払額 | -7,499 | -5,088 |
| 法人税等の還付額 | 2,249 | 2,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -654,169 | 384,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 43,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,728 | -1,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,425 | 105,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,150 | -36,957 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 82,609 | 80,515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,513 | -4,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,680 | 4,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -142 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,647 | 67 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,543 | 853 |
| その他 | -16,584 | -11,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,786 | 192,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -55,914 | -54,017 |
| その他 | -2,217 | -1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,131 | -155,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576,514 | 421,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,715 | 1,830,177 |
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