有価証券報告書-第65期(2021/12/21-2022/12/20)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年12月21日 至 2021年12月20日 | 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -212,794 | -2,869 |
減価償却費 | 33,928 | 31,383 |
減損損失 | 844 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25,816 | -16,307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,316 | -1,117 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,710 | -13,638 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -221 | 1,447 |
受取利息及び受取配当金 | -14,587 | -14,190 |
受取賃貸料 | -80,408 | -81,717 |
保険解約返戻金 | -2,314 | -17,514 |
支払利息 | 5,076 | 5,096 |
固定資産売却損益(△は益) | -544 | -16,647 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,809 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 107,350 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -6,444 | -121,902 |
売上債権の増減額(△は増加) | 574,491 | -168,383 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 21,446 | -227,130 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -190,212 | -27,054 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,493 | 4,784 |
その他 | -42,666 | 5,667 |
小計 | 146,796 | -660,095 |
利息及び配当金の受取額 | 12,520 | 16,257 |
利息の支払額 | -5,078 | -5,082 |
法人税等の支払額 | -4,074 | -7,499 |
法人税等の還付額 | 4,333 | 2,249 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,497 | -654,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -43,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 43,000 |
有価証券の取得による支出 | -50,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 50,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,285 | -1,728 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 41,425 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,750 | -10,150 |
投資不動産の賃貸による収入 | 79,842 | 82,609 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,697 | -4,513 |
投資有価証券の売却による収入 | 125,411 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 160,745 | 16,680 |
差入保証金の差入による支出 | -228 | -142 |
差入保証金の回収による収入 | 26,950 | 9,647 |
保険積立金の解約による収入 | 4,042 | 25,543 |
その他 | -10,367 | -16,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,729 | 235,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
配当金の支払額 | -57,643 | -55,914 |
その他 | -2,152 | -2,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,796 | -158,131 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,430 | -576,514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,229 | 1,408,715 |