東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月21日 至 2021年12月20日 | 自 2021年12月21日 至 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212,794 | -2,869 |
| 減価償却費 | 33,928 | 31,383 |
| 減損損失 | 844 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,816 | -16,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,316 | -1,117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,710 | -13,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -221 | 1,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,587 | -14,190 |
| 受取賃貸料 | -80,408 | -81,717 |
| 保険解約返戻金 | -2,314 | -17,514 |
| 支払利息 | 5,076 | 5,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -544 | -16,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,809 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107,350 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,444 | -121,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,491 | -168,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,446 | -227,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,212 | -27,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,493 | 4,784 |
| その他 | -42,666 | 5,667 |
| 小計 | 146,796 | -660,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,520 | 16,257 |
| 利息の支払額 | -5,078 | -5,082 |
| 法人税等の支払額 | -4,074 | -7,499 |
| 法人税等の還付額 | 4,333 | 2,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,497 | -654,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 43,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,285 | -1,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 41,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,750 | -10,150 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 79,842 | 82,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,697 | -4,513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,411 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 160,745 | 16,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -228 | -142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,950 | 9,647 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,042 | 25,543 |
| その他 | -10,367 | -16,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,729 | 235,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -57,643 | -55,914 |
| その他 | -2,152 | -2,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,796 | -158,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,430 | -576,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985,229 | 1,408,715 |
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