有価証券報告書-第961期(令和2年12月21日-令和3年12月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月20日 | 自 2020年12月21日 至 2021年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,857 | -212,794 |
| 減価償却費 | 47,651 | 33,928 |
| 減損損失 | 6,316 | 844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | -25,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,894 | -1,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,608 | -10,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 148 | -221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,079 | -14,587 |
| 受取賃貸料 | -80,884 | -80,408 |
| 保険解約返戻金 | -2,747 | -2,314 |
| 支払利息 | 2,789 | 5,076 |
| 為替差損益（△は益） | 327 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,236 | -544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,220 | -6,809 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,877 | 107,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,055 | 574,491 |
| 棚卸資産の増減額 | 446,648 | 21,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,782 | -190,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,813 | -1,493 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -200,700 | － |
| その他 | -74,595 | -49,110 |
| 小計 | 371,159 | 146,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,604 | 12,520 |
| 利息の支払額 | -2,869 | -5,078 |
| 法人税等の支払額 | -17,321 | -4,074 |
| 法人税等の還付額 | 188 | 4,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,761 | 154,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -43,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -8,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,657 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -2,750 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 81,558 | 79,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,850 | -4,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,424 | 125,411 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 76,548 | 160,745 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -228 |
| 差入保証金の回収による収入 | 918 | 26,950 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,762 | 4,042 |
| その他 | -13,520 | -10,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428,904 | 277,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -59,358 | -57,643 |
| その他 | -3,088 | -2,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,447 | -59,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,219 | 372,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,612,798 | 1,985,229 |