東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月21日 至 2019年12月20日 | 自 2019年12月21日 至 2020年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 30,159 | -188,857 |
| 減価償却費 | 54,279 | 47,651 |
| 減損損失 | 13,051 | 6,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,571 | -1,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,016 | -3,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,707 | -16,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,807 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,713 | -19,079 |
| 受取賃貸料 | -78,400 | -80,884 |
| 保険解約返戻金 | -183,349 | -2,747 |
| 支払利息 | 3,116 | 2,789 |
| 為替差損益（△は益） | 518 | 327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -15,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,534 | 2,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 906,188 | 400,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,490 | 446,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413,729 | 33,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,536 | -16,813 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -63,173 | -200,700 |
| その他 | 93,625 | -74,595 |
| 小計 | 477,027 | 371,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,641 | 20,604 |
| 利息の支払額 | -3,100 | -2,869 |
| 法人税等の支払額 | -7,445 | -17,321 |
| 法人税等の還付額 | 25,259 | 188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,382 | 371,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,000 | 252,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 23,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | -394 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 79,316 | 81,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,342 | -6,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,952 | 3,424 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 144,691 | 76,548 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,764 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 166 | 918 |
| 保険積立金の解約による収入 | 309,073 | 11,762 |
| その他 | -22,371 | -13,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 527,519 | 428,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -60,855 | -59,358 |
| その他 | -2,926 | -3,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,782 | -182,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,119 | 618,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,579 | 1,612,798 |
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