東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 | 自 2016年12月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,917 | 123,322 |
| 減価償却費 | 65,814 | 57,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,056 | -1,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,536 | -5,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,795 | 12,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 615 | -6,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,158 | -48,771 |
| 受取賃貸料 | -82,424 | -81,197 |
| 保険解約返戻金 | -51,473 | -27,979 |
| 支払利息 | 6,181 | 3,154 |
| 為替差損益（△は益） | -3,749 | 953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,946 | -1,881 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275 | -19,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879,377 | 181,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,067 | 2,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,287,869 | -419,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,140 | 12,814 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -27,443 | -4,311 |
| その他 | 227,386 | -186,967 |
| 小計 | 202,773 | -408,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,798 | 48,771 |
| 利息の支払額 | -6,094 | -3,163 |
| 法人税等の支払額 | -53,134 | -67,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,342 | -430,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,090 | -268,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 673,971 | 302,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,058 | -34,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377,064 | 9,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,574 | -2,746 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,861 | -29,858 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 81,310 | 83,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,313 | -265,058 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 52,897 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,480 | 216,418 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,254 | -12,519 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,542 | 750 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,715 | 28,142 |
| その他 | -73,276 | 9,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 526,066 | 89,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -61,468 | -60,976 |
| その他 | -1,764 | -3,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,232 | 335,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 971 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,148 | -5,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,067 | 656,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
