東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 | 自 2015年12月21日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,014 | 286,917 |
| 減価償却費 | 62,037 | 65,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,272 | -20,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,648 | -1,536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,011 | -11,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,467 | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,973 | -45,158 |
| 受取賃貸料 | -79,940 | -82,424 |
| 保険解約返戻金 | -101,680 | -51,473 |
| 支払利息 | 5,503 | 6,181 |
| 為替差損益（△は益） | -12,059 | -3,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97,722 | -28,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,705 | -275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,842 | 879,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,239 | 283,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,944 | -1,287,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,203 | 14,140 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -143,340 | -27,443 |
| その他 | -196,754 | 227,386 |
| 小計 | -710,997 | 202,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,628 | 44,798 |
| 利息の支払額 | -5,559 | -6,094 |
| 法人税等の支払額 | -26,141 | -53,134 |
| 法人税等の還付額 | 87 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,982 | 188,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -474,000 | -500,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 673,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,185 | -3,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,444 | 377,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,029 | -42,574 |
| 投資不動産の取得による支出 | -160,000 | -12,861 |
| 投資不動産の売却による収入 | 121,518 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 76,008 | 81,310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493,460 | -62,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,461 | 411 |
| 差入保証金の差入による支出 | -253 | -1,254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 538 | 10,542 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101,680 | 71,715 |
| その他 | 52,645 | -66,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,631 | 526,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -61,122 | -61,468 |
| その他 | -3,398 | -1,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585,479 | -563,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,059 | 971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,075 | 152,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,918 | 661,067 |
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