東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 | 自 2014年12月21日 至 2015年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -394,569 | 86,014 |
| 減価償却費 | 64,587 | 62,037 |
| 減損損失 | 484,539 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 28,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -585 | -5,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,318 | 8,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,842 | -8,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,475 | -30,973 |
| 受取賃貸料 | -70,334 | -79,940 |
| 保険解約返戻金 | -59,072 | -101,680 |
| 支払利息 | 6,364 | 5,503 |
| 為替差損益（△は益） | 780 | -12,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -356 | -97,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | -148,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665,682 | 324,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 586,262 | -268,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,845 | -113,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,436 | -18,203 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -19,265 | -143,340 |
| その他 | 175,765 | -196,754 |
| 小計 | 1,811,996 | -710,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,201 | 28,628 |
| 利息の支払額 | -6,283 | -5,559 |
| 法人税等の支払額 | -9,528 | -26,141 |
| 法人税等の還付額 | 3,032 | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,831,419 | -713,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -474,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,111 | -55,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,564 | 30,444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -834 | -30,029 |
| 投資不動産の取得による支出 | -84,723 | -160,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 121,518 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 70,222 | 76,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,939 | -493,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,979 | 210,461 |
| 差入保証金の差入による支出 | -852 | -253 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,705 | 538 |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,072 | 101,680 |
| その他 | -26,584 | 52,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,499 | -519,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,360 | － |
| 配当金の支払額 | -61,115 | -61,122 |
| その他 | -3,183 | -3,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,658 | 585,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -780 | 12,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844,480 | -636,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,993 | 508,918 |
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