有価証券報告書-第57期(平成25年12月21日-平成26年12月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 | 自 2013年12月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,129 | -394,569 |
| 減価償却費 | 64,932 | 64,587 |
| 減損損失 | 73 | 484,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -925 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,897 | -585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,988 | 11,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,838 | -1,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,080 | -32,475 |
| 仕入割引 | -6,451 | -2,753 |
| 支払利息 | 9,507 | 6,364 |
| 為替差損益（△は益） | -89,698 | 780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,602 | -356 |
| 固定資産除却損 | 49 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,867 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,241 | 665,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,605 | 586,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700,629 | 404,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,279 | -9,436 |
| その他 | -124,254 | 29,784 |
| 小計 | -1,296,837 | 1,811,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,660 | 32,201 |
| 利息の支払額 | -9,368 | -6,283 |
| 法人税等の支払額 | -172,720 | -9,528 |
| 法人税等の還付額 | 112 | 3,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,153 | 1,831,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 774,905 | 207,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,171 | -10,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,804 | 6,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,076 | -834 |
| 投資不動産の取得による支出 | -100 | -84,723 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 60,978 | 70,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,299 | -28,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,449 | 135,979 |
| 差入保証金の差入による支出 | -415 | -852 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,327 | 6,705 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,191 | 59,072 |
| その他 | -35,463 | -26,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 506,130 | 233,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,960 | -5,360 |
| 配当金の支払額 | -76,876 | -61,115 |
| その他 | -2,288 | -3,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859,874 | -1,219,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,223 | -780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,925 | 844,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,513 | 1,144,993 |