東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月21日 至 2012年12月20日 | 自 2012年12月21日 至 2013年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 663,637 | 19,129 |
| 減価償却費 | 65,309 | 64,932 |
| 減損損失 | － | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,328 | -10,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,897 | -10,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,455 | -3,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,838 | -31,080 |
| 仕入割引 | -6,545 | -6,451 |
| 支払利息 | 6,786 | 9,507 |
| 為替差損益（△は益） | -35,377 | -89,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -348 | -11,602 |
| 固定資産除却損 | 515 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -264 | -84,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,012 | 57,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,250 | -330,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,962 | -700,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,897 | -42,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,628 | － |
| その他 | -32,631 | -124,254 |
| 小計 | 595,719 | -1,296,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,947 | 31,660 |
| 利息の支払額 | -6,661 | -9,368 |
| 法人税等の支払額 | -385,362 | -172,720 |
| 法人税等の還付額 | 272 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,914 | -1,447,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -766,255 | -167,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 508,090 | 774,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,080 | -146,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,043 | 41,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,469 | -3,076 |
| 投資不動産の取得による支出 | -384,868 | -100 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 37,079 | 60,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,271 | -118,299 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,916 | -415 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,517 | 32,327 |
| その他 | 13,820 | 31,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,309 | 506,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,760 | -60,960 |
| 配当金の支払額 | -76,003 | -76,876 |
| その他 | -2,219 | -2,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,017 | 859,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,202 | 2,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,174 | -78,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,613 | 379,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 379,438 | 300,513 |
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