有価証券報告書-第55期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年12月21日 至 2011年12月20日 | 自 2011年12月21日 至 2012年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 836,808 | 663,637 |
減価償却費 | 63,524 | 65,309 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,379 | - |
事業分離における移転利益 | -1,016 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,633 | -173 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,615 | 2,328 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -26,132 | 9,897 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,110 | 11,455 |
受取利息及び受取配当金 | -19,092 | -21,838 |
仕入割引 | -3,475 | -6,545 |
支払利息 | 8,299 | 6,786 |
為替差損益(△は益) | 60,340 | -35,377 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -348 |
固定資産除却損 | 2,860 | 515 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,108 | -264 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,441 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -380,332 | -94,012 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,768 | -96,250 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -246,118 | 161,962 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,671 | 11,897 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,948 | -50,628 |
その他 | -12,376 | -32,631 |
小計 | 456,472 | 595,719 |
利息及び配当金の受取額 | 19,048 | 20,947 |
利息の支払額 | -8,246 | -6,661 |
法人税等の支払額 | -111,322 | -385,362 |
法人税等の還付額 | 16,947 | 272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,899 | 224,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -332,130 | -766,255 |
定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 508,090 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,297 | -56,080 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,447 | 14,043 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,279 | -6,469 |
投資不動産の取得による支出 | - | -384,868 |
差入保証金の差入による支出 | -240 | -10,916 |
差入保証金の回収による収入 | 21,684 | 1,517 |
その他 | -3,515 | 32,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,331 | -668,309 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -95,160 | -69,760 |
配当金の支払額 | -76,480 | -76,003 |
その他 | -1,558 | -2,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,198 | 102,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,300 | 2,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45,931 | -339,174 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 764,544 | 718,613 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 718,613 | 379,438 |