東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月21日 至 2011年12月20日 | 自 2011年12月21日 至 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 836,808 | 663,637 |
| 減価償却費 | 63,524 | 65,309 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,379 | － |
| 事業分離における移転利益 | -1,016 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,633 | -173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,615 | 2,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,132 | 9,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,110 | 11,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,092 | -21,838 |
| 仕入割引 | -3,475 | -6,545 |
| 支払利息 | 8,299 | 6,786 |
| 為替差損益（△は益） | 60,340 | -35,377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -348 |
| 固定資産除却損 | 2,860 | 515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,108 | -264 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,332 | -94,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,768 | -96,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,118 | 161,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,671 | 11,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,948 | -50,628 |
| その他 | -12,376 | -32,631 |
| 小計 | 456,472 | 595,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,048 | 20,947 |
| 利息の支払額 | -8,246 | -6,661 |
| 法人税等の支払額 | -111,322 | -385,362 |
| 法人税等の還付額 | 16,947 | 272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,899 | 224,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -332,130 | -766,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 508,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,297 | -56,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,447 | 14,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,279 | -6,469 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -384,868 |
| 差入保証金の差入による支出 | -240 | -10,916 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,684 | 1,517 |
| その他 | -3,515 | 32,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,331 | -668,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,160 | -69,760 |
| 配当金の支払額 | -76,480 | -76,003 |
| その他 | -1,558 | -2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,198 | 102,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,300 | 2,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,931 | -339,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 764,544 | 718,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 718,613 | 379,438 |
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