有価証券報告書-第55期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
- 【提出】
- 2013年3月11日 9:24
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- 有価証券報告書-第55期(平成23年12月21日-平成24年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,054,703 | 1,006,868 |
| 受取手形 | 610,519 | 437,335 |
| 売掛金 | 5,049,482 | 5,304,583 |
| 商品 | 1,421,415 | 1,517,665 |
| 繰延税金資産 | 65,350 | 74,992 |
| その他 | 72,260 | 96,729 |
| 貸倒引当金 | -1,742 | -591 |
| 流動資産合計 | 8,271,989 | 8,437,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,296,794 | 1,245,902 |
| 減価償却累計額 | -863,676 | -830,777 |
| 建物（純額） | 433,118 | 415,124 |
| 構築物 | 34,233 | 33,545 |
| 減価償却累計額 | -23,720 | -23,849 |
| 構築物（純額） | 10,513 | 9,696 |
| 車両運搬具 | 36,671 | 33,998 |
| 減価償却累計額 | -32,342 | -30,733 |
| 車両運搬具（純額） | 4,329 | 3,264 |
| 工具 | 187,757 | 192,737 |
| 減価償却累計額 | -160,099 | -171,050 |
| 工具 | 27,657 | 21,686 |
| 土地 | 1,362,055 | 1,379,368 |
| リース資産 | 8,288 | 8,288 |
| 減価償却累計額 | -1,910 | -3,343 |
| リース資産（純額） | 6,378 | 4,945 |
| 有形固定資産合計 | 1,844,053 | 1,834,086 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 4,539 | 4,539 |
| 商標権 | 1 | － |
| ソフトウエア | 58,095 | 42,951 |
| 電話加入権 | 3,911 | 3,911 |
| 無形固定資産合計 | 66,547 | 51,402 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 670,732 | 923,458 |
| 関係会社株式 | 8,368 | 8,368 |
| 出資金 | 4,260 | 1,260 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,280 | 1,352 |
| 破産更生債権等 | 4,355 | 7,290 |
| 投資不動産 | 216,504 | 596,373 |
| 減価償却累計額 | -58,360 | -57,911 |
| 投資不動産（純額） | 158,144 | 538,462 |
| 会員権 | 3,090 | 3,090 |
| 差入保証金 | 70,875 | 78,324 |
| その他 | 121,342 | 132,182 |
| 貸倒引当金 | -4,856 | -5,834 |
| 投資その他の資産合計 | 1,037,591 | 1,687,953 |
| 固定資産合計 | 2,948,192 | 3,573,443 |
| 資産合計 | 11,220,182 | 12,011,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,236,658 | 2,321,657 |
| 買掛金 | 258,104 | 328,522 |
| 短期借入金 | 1,250,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 69,760 | 60,960 |
| リース債務 | 1,504 | 1,504 |
| 未払金 | 195,344 | 202,516 |
| 未払費用 | 75,883 | 94,575 |
| 未払法人税等 | 243,353 | 168,222 |
| 未払消費税等 | 50,628 | － |
| 賞与引当金 | 55,365 | 57,693 |
| 従業員預り金 | 458,002 | 455,015 |
| その他 | 41,667 | 40,218 |
| 流動負債合計 | 4,936,273 | 5,230,886 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 66,320 | 5,360 |
| リース債務 | 5,136 | 3,632 |
| 繰延税金負債 | 121,370 | 195,885 |
| 退職給付引当金 | 248,148 | 258,045 |
| 役員退職慰労引当金 | 82,391 | 93,846 |
| 資産除去債務 | 2,172 | 2,190 |
| 長期預り保証金 | 4,964 | 28,109 |
| 固定負債合計 | 530,503 | 587,069 |
| 負債合計 | 5,466,776 | 5,817,956 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 961,720 | 961,720 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 838,440 | 838,440 |
| 資本剰余金合計 | 838,440 | 838,440 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,930 | 125,930 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 318,357 | 318,357 |
| 別途積立金 | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,985,949 | 2,279,171 |
| 利益剰余金合計 | 3,870,237 | 4,163,459 |
| 自己株式 | -9,822 | -10,609 |
| 株主資本合計 | 5,660,574 | 5,953,010 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 93,097 | 238,328 |
| 繰延ヘッジ損益 | -266 | 1,731 |
| 評価・換算差額等合計 | 92,831 | 240,060 |
| 純資産合計 | 5,753,406 | 6,193,070 |
| 負債純資産合計 | 11,220,182 | 12,011,026 |
