有価証券報告書-第54期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
- 【提出】
- 2012年3月19日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 854,544 | 1,054,703 |
受取手形 | 499,911 | 610,519 |
売掛金 | 4,765,905 | 5,049,482 |
商品 | 1,570,217 | 1,421,415 |
繰延税金資産 | 70,329 | 65,350 |
その他 | 77,907 | 72,260 |
貸倒引当金 | -11,970 | -1,742 |
流動資産合計 | 7,826,846 | 8,271,989 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,301,092 | 1,296,794 |
減価償却累計額 | -845,987 | -863,676 |
建物(純額) | 455,104 | 433,118 |
構築物 | 34,233 | 34,233 |
減価償却累計額 | -22,805 | -23,720 |
構築物(純額) | 11,428 | 10,513 |
車両運搬具 | 42,676 | 36,671 |
減価償却累計額 | -35,648 | -32,342 |
車両運搬具(純額) | 7,028 | 4,329 |
工具 | 240,228 | 187,757 |
減価償却累計額 | -211,810 | -160,099 |
工具 | 28,418 | 27,657 |
土地 | 1,328,105 | 1,362,055 |
リース資産 | 8,288 | 8,288 |
減価償却累計額 | -477 | -1,910 |
リース資産(純額) | 7,811 | 6,378 |
有形固定資産合計 | 1,837,897 | 1,844,053 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 4,539 | 4,539 |
商標権 | 54 | 1 |
ソフトウエア | 62,490 | 58,095 |
電話加入権 | 3,911 | 3,911 |
無形固定資産合計 | 70,995 | 66,547 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 583,567 | 670,732 |
関係会社株式 | 8,368 | 8,368 |
出資金 | 4,281 | 4,260 |
従業員に対する長期貸付金 | 806 | 1,280 |
破産更生債権等 | 16,835 | 4,355 |
投資不動産 | 216,504 | 216,504 |
減価償却累計額 | -56,373 | -58,360 |
投資不動産(純額) | 160,131 | 158,144 |
会員権 | 3,090 | 3,090 |
差入保証金 | 99,737 | 70,875 |
その他 | 118,767 | 121,342 |
貸倒引当金 | -14,262 | -4,856 |
投資その他の資産合計 | 981,321 | 1,037,591 |
固定資産合計 | 2,890,214 | 2,948,192 |
資産合計 | 10,717,061 | 11,220,182 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,425,602 | 2,236,658 |
買掛金 | 318,754 | 258,104 |
短期借入金 | 1,150,000 | 1,250,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 95,160 | 69,760 |
リース債務 | 1,504 | 1,504 |
未払金 | 205,799 | 195,344 |
未払費用 | 80,450 | 75,883 |
未払法人税等 | 11,151 | 243,353 |
未払消費税等 | 27,679 | 50,628 |
賞与引当金 | 52,750 | 55,365 |
従業員預り金 | 396,374 | 458,002 |
その他 | 58,232 | 41,667 |
流動負債合計 | 4,823,459 | 4,936,273 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 136,080 | 66,320 |
リース債務 | 6,641 | 5,136 |
繰延税金負債 | 108,287 | 121,370 |
退職給付引当金 | 274,280 | 248,148 |
役員退職慰労引当金 | 70,281 | 82,391 |
資産除去債務 | - | 2,172 |
長期預り保証金 | 6,251 | 4,964 |
固定負債合計 | 601,821 | 530,503 |
負債合計 | 5,425,280 | 5,466,776 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 961,720 | 961,720 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 838,440 | 838,440 |
資本剰余金合計 | 838,440 | 838,440 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 125,930 | 125,930 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 293,822 | 318,357 |
別途積立金 | 1,440,000 | 1,440,000 |
繰越利益剰余金 | 1,590,761 | 1,985,949 |
利益剰余金合計 | 3,450,514 | 3,870,237 |
自己株式 | -9,697 | -9,822 |
株主資本合計 | 5,240,976 | 5,660,574 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 50,666 | 93,097 |
繰延ヘッジ損益 | 137 | -266 |
評価・換算差額等合計 | 50,803 | 92,831 |
純資産合計 | 5,291,780 | 5,753,406 |
負債純資産合計 | 10,717,061 | 11,220,182 |