有価証券報告書-第54期(平成22年12月21日-平成23年12月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年12月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年12月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 644,348 | 836,808 |
減価償却費 | 73,916 | 63,524 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,379 |
事業分離における移転利益 | - | -1,016 |
減損損失 | 174,287 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18,701 | -19,633 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,217 | 2,615 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -26,995 | -26,132 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,117 | 12,110 |
受取利息及び受取配当金 | -25,598 | -19,092 |
仕入割引 | -8,503 | -3,475 |
支払利息 | 12,666 | 8,299 |
為替差損益(△は益) | 50,481 | 60,340 |
固定資産売却損益(△は益) | -195,415 | -8 |
固定資産除却損 | 543 | 2,860 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -620 | -1,108 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,441 |
売上債権の増減額(△は増加) | 112,370 | -380,332 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,512 | 140,768 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,055,141 | -246,118 |
未払金の増減額(△は減少) | 28,702 | 4,671 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -680 | 22,948 |
その他 | 22,637 | -12,376 |
小計 | -252,878 | 456,472 |
利息及び配当金の受取額 | 25,432 | 19,048 |
利息の支払額 | -12,370 | -8,246 |
法人税等の支払額 | -232,731 | -111,322 |
法人税等の還付額 | - | 16,947 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,548 | 372,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -90,000 | -332,130 |
定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 90,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,953 | -55,297 |
有形固定資産の売却による収入 | 662,286 | 5,447 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,079 | -7,279 |
差入保証金の差入による支出 | -27,520 | -240 |
差入保証金の回収による収入 | - | 21,684 |
その他 | -31,117 | -3,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,616 | -281,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -750,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -95,160 | -95,160 |
配当金の支払額 | -61,322 | -76,480 |
その他 | -672 | -1,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -907,154 | -73,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,481 | -64,300 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -882,568 | -45,931 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,647,113 | 764,544 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 764,544 | 718,613 |