東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月21日 至 2010年12月20日 | 自 2010年12月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 644,348 | 836,808 |
| 減価償却費 | 73,916 | 63,524 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,379 |
| 事業分離における移転利益 | － | -1,016 |
| 減損損失 | 174,287 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,701 | -19,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,217 | 2,615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,995 | -26,132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,117 | 12,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,598 | -19,092 |
| 仕入割引 | -8,503 | -3,475 |
| 支払利息 | 12,666 | 8,299 |
| 為替差損益（△は益） | 50,481 | 60,340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195,415 | -8 |
| 固定資産除却損 | 543 | 2,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -620 | -1,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,370 | -380,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,512 | 140,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,055,141 | -246,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,702 | 4,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -680 | 22,948 |
| その他 | 22,637 | -12,376 |
| 小計 | -252,878 | 456,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,432 | 19,048 |
| 利息の支払額 | -12,370 | -8,246 |
| 法人税等の支払額 | -232,731 | -111,322 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -472,548 | 372,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -332,130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,953 | -55,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 662,286 | 5,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,079 | -7,279 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,520 | -240 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 21,684 |
| その他 | -31,117 | -3,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,616 | -281,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,160 | -95,160 |
| 配当金の支払額 | -61,322 | -76,480 |
| その他 | -672 | -1,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907,154 | -73,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,481 | -64,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -882,568 | -45,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,647,113 | 764,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 764,544 | 718,613 |
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