東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月21日 至 2009年12月20日 | 自 2009年12月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 386,118 | 644,348 |
| 減価償却費 | 76,737 | 73,916 |
| 減損損失 | 42,999 | 174,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,266 | -18,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 2,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,253 | -26,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -251 | 8,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,719 | -25,598 |
| 仕入割引 | -19,573 | -8,503 |
| 支払利息 | 18,355 | 12,666 |
| 為替差損益（△は益） | 39,485 | 50,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -195,415 |
| 固定資産除却損 | 2,143 | 543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,765 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,019,232 | 112,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,967 | -51,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,337,228 | -1,055,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,285 | 28,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,652 | -680 |
| その他 | -21,138 | 22,637 |
| 小計 | 292,731 | -252,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,795 | 25,432 |
| 利息の支払額 | -18,400 | -12,370 |
| 法人税等の支払額 | -100,363 | -232,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,763 | -472,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,048 | -8,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 662,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,579 | -37,079 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -27,520 |
| その他 | -6,344 | -31,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,027 | 547,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,600 | -95,160 |
| 配当金の支払額 | -61,346 | -61,322 |
| その他 | -1,023 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,029 | -907,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,485 | -50,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,335 | -882,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214,777 | 1,647,113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,647,113 | 764,544 |
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