東邦レマック（7422）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月21日 至 2009年12月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 386,118 |
| 減価償却費 | 76,737 |
| 減損損失 | 42,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,719 |
| 仕入割引 | -19,573 |
| 支払利息 | 18,355 |
| 為替差損益（△は益） | 39,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 |
| 固定資産除却損 | 2,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,019,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,337,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,652 |
| その他 | -21,138 |
| 小計 | 292,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,795 |
| 利息の支払額 | -18,400 |
| 法人税等の支払額 | -100,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -81,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,579 |
| その他 | -6,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,600 |
| 配当金の支払額 | -61,346 |
| その他 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,647,113 |
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