有価証券報告書-第52期(平成20年12月21日-平成21年12月20日)
- 【提出】
- 2010年3月15日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成20年12月21日-平成21年12月20日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年12月21日
至 2009年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 185,745 |
| 減価償却費 | 85,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,164 |
| 受取利息 | -27,872 |
| 支払利息 | 22,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82,565 |
| 固定資産除却損 | 1,389 |
| 投資有価証券売却益 | -408 |
| 投資有価証券売却損 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,745 |
| 会員権償還益 | -26,000 |
| その他の営業外収益・特別利益 | -55,376 |
| その他の営業外費用・特別損失 | 192,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,853 |
| その他の非資金的費用 | 4,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,353,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,294 |
| その他の営業債権の増減額（△は増加） | 74,769 |
| その他の営業債務の増減額（△は減少） | 87,892 |
| 小計 | 1,246,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,454 |
| 利息の支払額 | -20,229 |
| その他の収入 | 55,376 |
| その他の支出 | -171,591 |
| 法人税等の支払額 | -72,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -157,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 738 |
| 会員権の償還による収入 | 46,000 |
| 貸付けによる支出 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 689 |
| その他の支出 | -4,499 |
| その他の収入 | 42,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -272,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,290 |
| 配当金の支払額 | -81,638 |
| その他の支出 | -16,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,343 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,214,777 |
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年12月21日
至 2009年12月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 386,118 |
| 減価償却費 | 76,737 |
| 減損損失 | 42,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,719 |
| 仕入割引 | -19,573 |
| 支払利息 | 18,355 |
| 為替差損益（△は益） | 39,485 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 |
| 固定資産除却損 | 2,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,019,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,337,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,652 |
| その他 | -21,138 |
| 小計 | 292,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,795 |
| 利息の支払額 | -18,400 |
| 法人税等の支払額 | -100,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -81,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,579 |
| その他 | -6,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,600 |
| 配当金の支払額 | -61,346 |
| その他 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,647,113 |
